股票減持,只是因個股調節,非看壞。CB還在進行中,進度僅10-20%!
連兩日減持,持股率下滑至30.-35%,非看壞,只是有表現的持股依習慣入袋為安。每天掛一堆買單,不過低接為主,如果沒跌個2-3百,是不可能買一堆。緩步增持之前提及的CB,截至今日增持預先規劃的10-20%,還需要更大力一些的買。
即便都有小部分持股有表現,可不好的仍為多數,今天下跌不少,原想緩慢的上,總有過高的時候,可差了臨門一腳,隨市場修正下來。
1Q財報陸續公布,仍是偏差的居多,這結果與事先的想法一致。這兩天還特別審視一下,持股中去年獲利來至匯兌利益的數字,避免本業不行外,還被台幣升值的匯損傷害。
持股降下來,是等著要進場的,個股比較沒有明確的想法,但CB已有一個初步規劃,希望自己執行力夠,能夠買到一定數,等待5/15前季報公布是否如自己預期,部分CB能隨個股EPS表現亮眼而有點斬獲。
以上是今天提供同事的想法供參:
幾天來看了一些新聞或晚上到健身中心採機器時看58台時,聽到一個似是而非的說法,說這次上萬點很冷感,多數人沒參與到,我覺得這講法是片面的真實,很多人沒參與是事實沒錯,從成交量、法人比重持續攀高來看,都可以推論出散戶參與降低,可另一個重要因素是,這次萬點並非普天同慶,並非所有股票都雨露均霑,從騰落指標(下圖)就可清楚知道,這次攻萬點是小部分法人持股高、金融股兩個族群在猛攻。
台灣買指數的比重仍低,散戶仍以個股操作為主,試問如果買的這檔前股王2498,攻萬點也不可能會開心(從140-150跌到破130)。這可不是少數例外,下面這檔2439是台股的中小型績優股之一,但半年多來是股價腰斬(150->75)。更別說昨天提到那檔恐怖的5505。
所以從簡單邏輯就可得出,為什麼這次破萬這麼冷感,除了沒買、少參與外,另一個重要原因就是,即便買了,如果買錯了更嘔,這個風險在本波段是不低的。
不過提及這點,並非看壞,只是想強調未來行情,走這種個股表現的機會還是比較高,一旦維持這種個股表現無主,因為賺了指數也容易賠了價差,是故不容易激起過往那種短期的狂熱。
如果外資盤仍是主導,那下一次攻擊走權值+金融的可能性依舊很高,這是我個人的弱點,這地方會自己好好想想,需不需要打不過就加入它。
在台股5/15前公布第一季季報的過程中,因之前提及的獲利衰退或不如預期,個股風險會更劇烈的發生,我期待這修正能夠帶來下一次的機會,除了個人,公司最近也減持部分,都有機會去找尋適合的承接點,今年持續是自己認為的資產重分配機會的後期,利用低利環境把股市再拱往泡沫化,所以除非發現令人恐慌的真議題(如國家債務問題),否則升息等這類假議題,聽聽就好,有修正才有下一次的好機會。
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