sophist 的投機、生活分享

最近有幾個市場狀況，讓自己轉偏樂觀，決定要拉高持股，初步看法是1H偏樂觀，2H保守。

幾個偏樂觀的理由，都不是基本面趨勢變化，這是為什麼不轉為樂觀的原因，所以往上增持也會逐步，非一次到位，降低犯錯的傷害。

1.     日圓貶值效應，帶動了投機氣氛，這與2003-2007時盛行的carry trade，有相似的感覺。日圓這種貶值趨勢確立，一定會增加市場的投機信心，而投機氣氛是會蔓延的，最近不少股市開始有這種感覺。美股創高、中國股市續彈、去年強勢的土耳其續強、連沒啥人關心的越南股市都開始轉強等等。

2.     短期美股財報不差，出現意外傷害的可能性降低。

3.     台股今年來落後，有補漲可能。

4.     財報見光死時間是2月底到3月中，故現在還是處於可以混水摸魚的時間。

5.     最近台股偏弱修正，可投機氣氛尚未消退（許多投機股仍活繃亂跳）。

不過，我通常是想得比做的快，所以最近緩慢增持，也不過持股來到50％上下，以自己的性格，推估最高拉到60-70％就是極限，這是全球經濟遲緩下，願意承擔的部位水準。

最近比較壓抑的，還是損益的表現，今天原先有些機會，可最大持股成了拖油瓶。

這趨向積極是否正確，只能等待時間來揭曉。