2月份雖投機表現不比台股加權差(2.09%),可完全被OTC的+9.69%所擊倒(K.O.)。
這個月最後一個禮拜陷入膠著,主要因素就是第一大持股,佔不含CB之3成多持股裡近1/4,發揮了無窮的抗漲力,而且從去年底至今還下跌了5-10%,真是一個沈重、錯誤的選擇。
老實說,這個月台灣投機氣氛高漲,不是什麼新聞,可自己沒能喝到多少甜頭,只能作壁上觀,很是考驗心智與耐性。
投機是沒有邊界的,所以這波投機會漲到那,我不知,可以確知的是,自己性格選擇了不參與,越漲心一定會越癢,但一定要壓抑自己,不會燥動而進,最高持股先設在40-50%之間。
截至1月底,不含CB持股比率因為最後一天持續買進,以約40%,趕緊掛點盤後賣單,希望能夠把持股率降到40%以下。最後一天創了高,這個月原先數字不差,只是被OTC的漲幅搗亂了心情,畢竟一個月近10%的漲勢中,自己數字相較下肯定不及格。>>結果只賣掉一張,持股依舊超過40%。
原前兩個月的絕對數字不差,可相較了OTC之YTD+8.92%的漲幅,這數字就顯得微不足道。在約40%持股裡,雖持股個數超過30,但前三大持股就佔超過40%,持股依舊集中,會有那麼多零星個股,就是前幾大賺不夠、第一大及第三大至2月底還虧損,擴大了游擊戰,可惜這個月游擊戰表現並不出色。
基本上,今年以來行情是看錯了,沒料到投機行情這麼可觀,在瘋狂世界裡,許多錯失下度過,自己還是太嫩了,什麼時候才能夠成熟,成為一個另自己滿意的投機客?
[ 至2014年2月底的投機表現 ] —2014被OTC擊倒
l 優於市場(TWSE):2006-08、2011-2012、2014;與市場相近(正負2%之內):2013 ;劣於市場:2009-2010
Years |
投機表現 |
市場含息 |
2014 |
> 0% |
0.33% |
2006-2014幾何%(總期間) |
12.8% |
6.6% |
2008-2014幾何%(包含金融風暴) |
7.1% |
3.5% |
2009-2014幾何% (多頭) |
10.9% |
14.3% |