近期陸續有自結財報公佈,會趁還沒走到8月下旬前,先把大致持股換到無財報疑慮標的上(最好有自結數)。此舉可以增加持股信心,即便不幸市場修正,往下也有買進的勇氣,如同去年底能夠握住部位的主要原因,就是自認為握著一手好牌。
不過法人的邏輯自己真的不懂,某電信股上半年也才賺約1.5,股價可以超過70,而昨某電子公司上半年超過3塊,不過說了個下半年展望不佳的實話,今天卻一度跌停。我有點太過心急的掛了一張跌停上一檔,買到了,可能要先有短期套牢的心理打算。不過,這檔我開始有興趣往下承接。另一個理由是去年有打消呆帳,這部份有機會因為該公司被收購而迴轉,這裡還有回來EPS幾塊錢的機會。
不過看不慣很多持股的邏輯是正常的,這就是市場會有漲跌的原因,你丟我撿嘛。
8月第一個交易日,收了個小紅,亦開始為閒置現金做去化的動作。找了一檔約4個月後到期CB,收益率1.1~1.2%之標的,打算至少買10張以上,今天買了四張。若扣除CB,今天持股沒動,但做了換股的動作,近三天最強的持股全賣了,主要買進昨公佈自結稅前2塊多的PCB股票,還有一張上述標的。
有在想,市場的大戶有可能因為明年度開始要課徵證所稅,有無拉高以洗成本的誘因?即便有,也要是接近年底才會安全,現在還未能知道歐美股市會不會因為債務問題,再明顯的修正一波,想期待現在就有這行情,很難。現在最可能的就是財報行情,陸續公佈的自結數字普遍不差,尤其電子股有不少意外的好數字,這點是我之前就提及可以期待的部分。傳產普遍財報不理想,卻沒有相對的股價修正,這點一直對市場不安的原因之一。
最近機會短期交易的機會很多,只是多數是自己不認同的漲法,因此就在旁邊觀賞。這兩天被修理的可X,即便加回稅的因素,還原後大概上半年EPS 7元(全年保守12-13),實際的EPS10.5-11.5元,跌到120以下才有些機會吧,如果Overshoting(預期營運走弱,如同宏X電),很可能會跌到百元以下。這檔沒打算冒險,只是先想想有無機會,結論是作罷。
這兩天,早上有短暫沒下雨空檔,讓騎單車上班不致因風雨而困擾,真是太好了。
最近看到陸續公佈的財報,會更加肯定9月初前自己可以因持股調整,先做好防禦準備,並期待多少可以參與若超乎預期的上漲契機。正買的那檔CB,雖公司財務狀況不是太理想,唯去年其與銀行重簽授信額度,還沒動用的餘額就足以Cover其在外的兩檔CB總金額,由此推估今年這公司應該沒問題,才會想買比較多,略微增加一點利息收益,當然這與持股的起伏相較,還是九牛一毛的少(買十張預期收益也才1萬出頭)。
現處於風險異常時代,如何先求穩還是第一要務。不過最近早上因為交易增多,看盤時間躍升,這點不太好,常讓心無法平靜,股市上癮症發作,要設法克制一下。
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