sophist 的投機、生活分享

上周不含CB降至約38%，為八月以來最低持股，投機心態維持中性。

上周股市有三個敗筆:

• 美股週五大跌，短期修正壓力大增。

• 台股虎頭蛇尾，週線雖收紅，但留下超過200點的上影線，價跌量縮走勢短線偏空。

• 短期確實有漲多回檔的必要，修正是第四季或許波段有機會的必要之惡。

我也不是看空，只是從中性偏多轉為中性，加上主要持股有些問題，短期持股率下滑是十分正常的。理想狀況是，不含CB的持股率降至30~35%間，這樣防禦力而更強化，往下承接的空間也更大。這個目標當下很容易達成，只要把最大持股A處理掉，就掉到這區間下緣了，自己真的有些偷機。

可廟算在人，成事在天，一切都還要上天來開牌。

因下周二、三要出差，換股只能在週一進行，期望周一老天給自己一些小方便，能把持股往安穩方向調整，畢竟當下還是認為中秋變盤，至少是超過70~80% 可能的。

另，週六晚與友人吃飯，提到對四大慘業中的TFT、DRAM近年產業快速反轉，感到難以成為投機標的。回反租處看了資料，果然與印象一致，這波向下的循環，都是兩三季內就快速由盈轉虧，且是從不錯的獲利，轉為不小的虧損，這種快速變臉的特性，不適合沒有內線的自己。

故去年自己在上半年才買了兩張2409就賠了很大的幅度，太快速的景氣循環股真的很難操作。

今年還能不能有更好的表現，這波修正能否降低傷害，然後在下一波機會中，能否有比較好的攻擊力，這兩點一直是自己現行操作模式的關鍵:

• 兩者兼具，當年度就會很不錯。

• 兩者有其一，當年度就會還好。

• 兩者都不好，當年度就會吃鱉。

今年當下算是中間偏上吧，還在一個不差的位置上，期望能夠朝第一點邁進，畢竟今年比去年還是退步不少。

持續穩健的前進吧，GO!