sophist 的投機、生活分享

一個人的武林，只存在想像中。

昨天權王法說透露，一個人的武林似可行，可這公司是產業龍頭，許多產業若需要幾季修正(武林許多地方正紛亂著)，武林盟主說對其沒有影響，地方著火不波及中央，這種不合邏輯，聽聽就算，一季沒影響OK，一直沒影響，屁話而已。

    >這公司微幅落後景氣，我猜，若許多產業須調整至明年，4Q 或有風雨。

    >沒增加樂觀，大致與法說前看法一致。

我的認知是，自兩千年起的景氣循環，多是供給面主導景氣，需求面多為follower，從來沒有強而不衰的需求，只有幻想中的需求(有夢最美，呵呵)，為此，景氣循環才會常常快到出乎多數人意料，走強如此，走弱亦如此。

自從人類走向附加價值經濟，整個經濟數字含水量過多，已難以知真正供給需求為何，這與索羅斯提及之反身性思維相似，好的時候走【自我預言實現】，壞的時候如羊群，光相互踩踏就潰敗四散。

當下是個尷尬處，若是多頭修正，幅度已夠，但若是走空，誰知還有多少?

   >當下自我猜測，多空四六開。

W，就看除權息前能走多遠。

    >若持續反彈，會先拋，當下小生怕怕。

短期若走盤整，可能電子反彈掩護金融下跌(歪資會一直跑)，除第三季要好好看看自我作死的防疫險對該產業殺傷力確切多少，是否有些機會，其餘金融，算了吧，留給那些愛存骨的就好。

或有反彈空間，可我不敢取，等等短期是否有拋W機會，再想換股維持一兩成部位即可。

一旦反彈，之前出現的CB機會又將逝去，不過多是一地雞毛，撿不撿無關大局。

截至今日不含CB持股率約15~16%間。

一個人的武林，送給那些有夢最好的人。