最近分力轉戰CB，開始想要把部分資金以目標5~10%的角度去尋找120以下，公司財務無虞，且溢價小於20％之內的標的，我認為對於下半年行情迷惘的情況下，退一步以防禦的方式來操作CB仍是個合適的選擇，除了自己2008年採到地雷那次除外。
因為這個動作，才剛做的一個月定存不過經過了兩個禮拜，就被迫去提前解約，損失了幾百塊的利息，因為剛開始掛了一些單，就開始有小量吃到貨，為了避免違約交割只好去解約。
看到昨天美股的強勢，今天一早醒來就打定主意，要參與台股可能反彈至8800點上下的個波段，今天也都在設法拉升一點部位（一開盤就近百點，下手不容易），我期望這個小波段能夠成為今年穩定損益，所開的第一鎗，因為我認為這波反彈是走跌深反彈的電子為主，這部分比較買的下手（我實在沒辦法對於部分傳產下手，不看獲利只講概念的，自己還是有很強的買入障礙），也比較能夠有操作的空間與機會。
這個不安定的環境，又開始另一波人事動盪，我沒有太多想法，因為自己也改變不了什麼。我本來就認為，如果不認同，就當傭兵好了，傭兵就是拿多少錢辦多少事，只要不會太不愉快，沒有違反自己的行事風格，也沒有什麼太值得計較的。我一樣的做投機實戰，一樣的閱讀來避免自己腦袋鈍化，這些事不分工作時間內外都會做，有份工作最好的就是有個穩定的收入來源，尤其在這種投機損失的年度，最能夠感受「穩定收入」的重要性。
回到投機，看起來本季美國科技股的財報不差（多數傳產、金融就不太妙），這或許是穩定美股的一個重要支撐，這也是我認為本波會因為美股走電子股反彈的原因。舉個例子好了，最大的那間超商，以今年第一季財報為例，獲利也才增加8％，全年了不得7-8元（這可是樂觀的預期），可是竟然股價快超過200了，我實在很難認同這類的複製「潤XX」通路概念。
看到中研院調高今年GDP預估，很肯定認為這種只會往後看的研究真的一點屁用也沒，如果往前看都看不清楚，根本無法因為上半年表現不錯就進行調整，至少把上調的空間作為下半年不如預期的緩衝才是，可惜多數研究機構都是標準的後知後覺的反應方式。如果是我，現在最樂觀就是不調全年的看法，但我還是傾向下修下半年，先以50：50的方式看待今年的景氣，最樂觀就是45：55，況且以外貿為基礎的經濟體，一旦外冷很難不傷風感冒，我想第三季中後期才能夠比較清楚的看到今年的全貌，這與TSMC的預估方式一樣，都在季度走了一半多才召開法說，這樣至少正確的可能就大於一半。
現在蠻多的電子股肯定是處於空頭市場了，因為都有近1～2年之間可賣回的CB可以擠出2-3%大幅高於定存的賣回利率出來，這也是整體市場不樂觀的隱憂，連明明獲利YOY都還衰退的電信龍頭，都可漲成這個樣子，這樣的市場沒有問題嗎？ 如果沒有問題，那一定是自己眼盲的錯，頂多純觀賞群魔亂舞就好，即便這些股漲到天上去，都與我無關。
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