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膠著狀態,考驗心的穩定度。

 

 

自己心態不穩,最近持股內常有重要持股不妙,昨天是第一大持股跌近3%,今天輪到第二大持股跌2.52%,昨天因此轉黑,今日大幅壓抑上揚幅度(該下跌金額約全日上揚之1.35X,最後僅收了小紅。

 

第二大持股至今虧損10-15%,今天躍居現有持股最大未實現虧損金額者。這檔有些糾結,今年自己估EPS6塊出頭,第一季 EPS略超過2元(本業),1-6月營收若以原幣計算是成長9.13%,換回台幣衰退3.66%,因匯率問題非自己認為的本業,所以從營收、獲利角度來看,沒有違反當時買進的期待,PE從原11X多跌到不到10X,還是會往下買,也應該往下買,只是虧損擴大真是個令人厭惡的事,往下買的力道大不如前,小生怕怕。

 

昨看到有Blog提到自己第一大持股跌得不輕,提問者如自己般偏向擔憂,版主回覆的好,下跌不是應該高興?確實該高興,如果自己還想買的話,可是買到現在,部位不低還虧損,繼續跌雖會買,幅度可能有限,大約是跌個五毛到一塊間才會想要接個1-2張,小生依舊怕怕。

 

自己尚無法轉入價值投資的第一個門檻,如果買進理由沒變下,持續下跌要買進?遇到停損考量要賣出?若是價值投資思維,只要買進理由沒變,往下就是買,根本沒有停損的必要。

 

可是,不確定論(懷疑論)的自己,對於停損這件事,還是沒有鬆手過。

 

7/13幸運跳高讓7月有機會免於虧損,可後面連三個交易日很糾結,都皆為開高走低,今天雖勉強收紅,也不過是早盤高點的約1/3,已是三日裡最好的結果。

 

今日原想要承接下跌的TSMC,最後小生實在怕怕而作罷,即便買一張,只要下午法說一旦不好,明天就要掉好幾張小朋友。

 

看到法說結果後,好險今天沒有大幅增持,持股略增至41%,若以這個結果來預期,下半年要更保守了。

 

以下是看到TSMC法說後,得到的一些想法:

 

台積電第三季業績預估,以新台幣兌美元31元計,預期單季營收介於2070~2100億元,比第二季的2054.4億元成長約0.8~2.2%

 

2014年全年營收7680.1億元,年成長10%為約8450億元。

 

第一季營收2200.3億,第二季營收2054.4億,>>上半年合計4254.7E>>上下半年5050,全年8509.4E

第三季就算高標2%成長,為2095.5億,如果符合之前張董一直講的今年至少會成長10%,第四季只要維持第三季約為2100億元,合計就約8450億元,就達到張董所言的年成長10%

 

但是,如果今年台積電只是成長10%,那今年下半年就遭了!!或許還會比上半年差!!

 

我不知道多數法人聽起來如何,我個人解讀是壞消息,意謂半導體下半年無旺季效應,那電子股下半年要小心。

 

傳產也不用太高興,台灣上半年最強的傳產有兩塊,紡織與汽車零組件,紡織我不瞭解狀況,這週中國公布上半年汽車銷售,六月汽車銷售首次轉為年增率為負,漲多的汽車零組件也要小心。

 

股市不好金融也要小心,從2Q保險業淨值表現就可看出來,不管如何聯想,今年下半年的股市,都是一個結果,

要小心!!

 

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