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今天看到開盤這麼差,不會想到最後會賣這麼多,又賣了持股的1015%,主要是今天蠻多持股抗跌,我就順勢換了現金,畢竟今天大盤這麼弱是不妙的。7千多點上漲沒量很容易理解,因為不捨得賣+不願停損,可是重挫時沒量就很不妙,重挫都沒看到買盤,這點未來要補量上攻才行,或者需要變成量能急縮才行,否則別說打第二隻腳,跛腳的可能性還比較大。

 

因為部位減持,終於擺脫820之前會出現的那種損失數字,當然今天還是跌不少,但已經低於之前一天下跌的半數以下,除了整體部位(不含CB)減持約30~35%外,另一個原因是半年報公佈後,多檔持股比之前抗跌了許多,譬如今天還有15%的持股平盤或小漲。現在大致上已把風險降至8月上旬往下拉高部位時的60%,拉出的資金從今天開始,會成為往下承接的動力,而且在7000點前可以買的部位會多得多,我猜明天開始會轉為買大於賣,我要開始冒險了。

 

雖打算開始加部位,但對於後市自己是沒個準的,完全是先退後進的策略,並沒有看到樂觀的影子。近期出現的房地產消息真得很不妙,總覺得高原期快撐不住,明年價格修正的壓力會很可怕,加上這波股市下跌,總和的財富效果縮水會很慘烈。

 

很多人期待選舉行情,我也是其中之一,但是不要忘了以最近期的大選2008經驗可知,雖後來還是走了一波選舉行情,卻在之前曾於因次貸危機從9859一口氣在約三個月修正到最低7384,跌幅達25%。這次從8/28/9一口氣的跌幅大約在17%,並沒有比較嚴重,只是下跌的速度快了許多,當時像是莒光號速度下跌,這次比較像高鐵的速度在下跌。

 

只要國際股市不穩定,選舉行情就會延遲發動,沒有人傻傻會在國際崩跌時去撐,現在的股民都比以前精明許多,所以融資的金額少了(部分是轉為使用衍生性商品),所以受創的程度也比較輕微。

 

看到新聞,Roubini表示:「我們現在的情形比2008年時還糟糕,這次我們財政緊縮,且銀行抱持謹慎態度。」這點我不認同,因為當時信用緊縮的程度更嚴重,而現在確實多了財政緊縮,可是不代表如果真的轉為衰退時,財政還能繼續緊縮,到時候還是會先大舉擴張先度過寒冬才是,這種過度的擔心,正是多數學者的標準行徑。

 

現在最好的走勢,就是設法在不破底的前提下,好好的在70008000之間進行籌碼的沈澱,讓量能減少至600-800億之間多些時候,並且設法修正那些評價過高的中概股,這樣年底的選舉行情或者比較像樣的反彈行情才會確定的呈現,這是我希望的走勢。

 

8/5開始大幅向下承接的部位拋掉了約8成,現在感覺輕盈許多,不過降低部位是打算持續作戰,並非要暫時休息一段時間,所以不會比較輕鬆,因為往下承接的心理壓力比向上買沈重多了,這是投機客的必修課程之一,也是養成的入門與進階課程。

 

時常回想,就會覺得人的處境變化多端,以投機為例,今年上半年自己因為不參與概念股的追逐,加上幾個錯誤,操作的十分壓抑(比指數差得多)。可能是保守的人比較適合操作「跌時重質」的盤勢,所以8月雖遇到可怕的大跌,卻沒有太糟,最大損失時僅比日本地震時多虧了20幾%(但兩者的指數即便還原除息,還差了8%),而9月初的幾天更好,截至今天的損失與8/31相差無幾,代表又多掙了近兩百點的指數空間了。

 

提到近期比較好,是想要自我激勵一下,否則還在虧損又怎能敗軍之將言勇呢? 許多年來,投機都是這樣的比較不順、很不順,略微好轉、比較順的起起伏伏,雖還沒遇到「大順」,但我想總會等到它的,時間應該較有利於保守穩健這一方的。

 

除了正在看的黃仁宇自傳,上週還看了藤澤周於1998年芥川賞得獎作品《布宜諾斯艾利斯午夜零點》,這是短篇小說,符合看過許多芥川賞得獎作品都有類似的輕盈特性。一般對於芥川賞偏向文學性的說法是正確的,看多不少的得獎作都有著很特別的風格,隱喻不明的內斂,很容易看過後都不知作者想要強調什麼,或者那種看似平常的情感並沒有產生太多心裡共鳴,這本也是如此。一個在溫泉飯店打工的男子,與一個精神異常、曾經是煙花女子的老婦人,有了小小的邂逅,不覺得很動人,認為是悶悶的筆調。而那作品名稱不過是老婦的懷念過往而已,可能還是不真切的幻想,應該是我太務實了,對於帶些飄渺的作品有距離感。

 

原先在週六有些對於工作上的小抱怨,手寫了一些,後來想想罷了,釋放過後就好了,畢竟是針對一些人的行事風格有意見,這種太過針對性的事,還是不要太在意。時間往往是最好的遺忘劑,所有不愉快讓時間自然的沖淡。

 

已經開始成為資訊產品的LKK,但是還是認為看書比使用遊戲機、ipad等產品好的多,後者雖也可以做閱讀用,但使用上並不方便,且容易被其娛樂內容所吸引。還是持續當個老派的人,什麼hold住,無聊嘛!

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