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這一天做了個不尋常的決定,今年個人投機要重新開始,一切損益歸零,重新面對一個未知的市場。我這樣做有幾個目的:
*欲建議公司這樣做,自己也要親身力行。

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如果只看台股指數敵跌幅,會覺得現在沒有明顯回檔壓力,最多不過百點的跌幅,但是若看看跌停家數就會發現(今天上市櫃應該超過100檔跌停),其實個股修正的壓力確實不輕。


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除了不要增加部位,我要開始保守,預計在未來一週內至少降持股20%之上,一個月內將操作規模收斂50%,我對於以下的發展產生了憂慮。
1.台股融資增加速度實在太快,整個波段漲幅與融資增幅已經相近。

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做投機或投資,每每思考時都要問自己一個基本的方向:多或空?當然多空不是憑空決定的,也不是憑運氣的擲硬幣看正反面,而是要用一種「自我相信的方法(經濟、技術面等各種方式)」,作為多空的研判依據。只有方向確定了後,再去思考操作策略才會有意義。


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行情走的太強、太急,雖上週成交量破兆意味「資金行情」確實上演,但基本面明顯更不上。基本面跟不上主要是4月營收沒有跟上,電子上游的晶圓代工有回補庫存動作(月營收超過50%),而TFT、記憶體跌深回溫下的營收續強,其餘產業多數普普,才會讓4月出口還較上月略減(部分是原物料產業造成的)。


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今年最大的行情就是這波段,這個看法從三月下旬以來一直在心中繚繞不去,現在越來越肯定了,幅度、時間都對了,現在就是要「不預設立場」的看它能夠漲到那。請不要意外50%的反彈幅度有多大,2001年台股還曾一口氣從3411反彈到6484,共上漲90%,這次真的很驚人嗎?還差的遠。


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台股又大漲,讓低持股的我有種無形的壓力,慢慢的跟漲,損益也創新高,卻不開心。


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這篇撰寫的目的在於自勉,同時與仍身陷市場上做肉搏戰的網友共勉。我們沒有總大的先見之明,誤判市場(看錯,或看的不夠悲觀),讓我們無法於這次股災中置身事外,仍無須灰心,因為恐慌性的下跌終有止,投資(機)最需要擔心的是時間的拖磨,這樣潰堤式下跌反可以加速落底(是短底,長期還相當模糊),我個人相信:It was the worst of times, and it was the best of times.

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投機客最重要的原則是資金管理,只有在資本保護下,才可能度過一次次危機,保有東山再起的能力,不要破產一定是前提條件。

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現在能夠看見的所謂「前瞻性分析」觀點,都把股市修正怪罪通膨、次貸等等問題,這是真的好理由?還是人們推託的習慣性用語? 請試問自己一個簡單問題,在股市大漲數倍時,怎麼沒有人去探討這種資產價格過渡膨脹必然造成經濟不穩定,最後可能引發通膨或資產泡沫;在濫用衍生性商品時,怎麼沒想到信用膨脹必然會有類似次貸這種金融危機可能? 到底我們人類天性的「隱惡揚善」,真的是個好的思維嗎? 是犯了錯去教堂找神父告解即可,或運用中古時代的求贖券方式付錢了惡,還是回過頭來坦然的面對自己? 在面對價格這支好動的狗前後亂跑時,自己能不能持續的按照個人步調前進,若我們一直追著狗在跑,請不要埋怨,這是我們種下失控之因,僥倖成功一定要謝天,最後導致失敗一點也不意外。

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不是想講全球股市是否脫離風暴,而是自己不停損的失控CB還是每天給我驚奇,這禮拜才過三天,每天除了崩,沒有其他劇本。連續三天,那檔CB佔每日損失分別為94%、93%、139%,連大盤反彈還是崩,我只能說真是個好教訓,沒有嚴守停損紀律就是錯,我真的被電的很慘。

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我不會預測,不擅做空,面對修正或空頭的行情,我只能增加防禦力,或選擇棄守。


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這是假日時所寫的對當前投資環境的想法,隨便參考即可。

1.股市修正時間:從2007年10月底起算,至今約8個月(約6個月下跌,2個月反彈)。

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沒想到,失控的CB是這樣可怕,經常會跌停的債券,到底是什麼本質,公司要倒了嗎? 需要把第一順位的求償與普通股一般視之,還讓CB比那些股價不到5元的股票的CB還低。

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夠了,夠了,面對虧損沒法止血,還奮力往前衝,擴大損失? 你忘了李佛摩的教訓,損失要嚴加控管,否則最後要破產,舉槍自盡! 不要,千萬不要,我知道我若打回原點,東山再起機會不高,一定不要把自己逼上絕路,「天無絕人之路」只是一句安慰人的話而已,若真的是如此,為何每天都有人自尋短見?

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  • May 12 Mon 2008 00:00
  • 壓力

最近幾天台幣波動很大,加上台股不振,投資壓力讓大主管很頭痛,其「童山濯濯」的腦袋,更顯疲累。看到這種情況,我深自警惕,外貌無法改善,但腦袋瓜中的煩惱可以減少,投資(機)中的壓力多數是負面的因素,做出錯誤決策的機會大增。

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鮮少與人談看法,但對於5月不看好的感覺越來越濃厚,這主要是對自己的提醒。


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今日與同學相聚,言談中論及股票評價,這真是個大哉問! 是所有投資(機)者都會思考的事,當下我對評價似乎不認同,偏向市場面思考,其實不然。我只是想強調『不同目的的人,對於股票評價的重視程度有別』,並沒有對想否定評價的功用。

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